基金净值1代表一元吗（0001409基金净值）-j9九游国际真人
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q1：分级基金净值回归1元是什么意思
基金净值恢复到一元有可能是：
基金拆分或者大比例分红到1元。拆分和分红不能直接产生收益，只不过是将高净值降低到低净值来吸引投资者购买。
或者是场内的分级基金不定期的折算
也有可能是市场涨跌导致基金净值回到1元
q2：基金买入价为1元，但是净值在1元以下，意思是买入就要亏损吗 ？
如果你在1元的时候买了，那么净值低于1元，你就亏损。
如果你是在0.8元（净值低于1元），那么低于0.8元你就亏损。
q3：我想问下,说基金的净值是一元,是说没个基金的原始价格都是一元吗
基金的发行期也就是认购期内购买都是1元每份,认购费率也很低,之后是1个月左右的封闭期,不能购买,但可以卖出,之后的开放期,就可以自由买卖了。这时基金的投资对象为基金带来了收益,总收益摊分到每份基金上,就会使基金净值高于认购时的一元,如果是亏损也同样摊分，这样基金净值将低于一元.
拆分就是净值较高时,按照一定的系数将份数做多,将净值降下来.比如某基金每份的净值为3元,总份数为3亿份,总资产为9亿,按照系数3来拆分,则每份净值降低到1元,总份数为9亿份,总资产不变.虽然每次拆分,各基金公司都说拆分有多么多么好,但实际在总资产没有变化的情况下，基金持有人的资产也没有上升,申购人可以用较少的钱购买较多的份数,在基金净值的绝对变化幅度上也将比以前要小,试想以前3元/份时基金总资产上涨/下降10%,绝对变化幅度为3角,现在总资产同样上涨/下降10%,绝对变化幅度仅仅为1角.总之,拆分不拆分和基金是否有购买价值没有关系,主要还是和基金的投资方向，风格以及基金公司本身的信誉密切相关.
q4：货币型基金净值永远是1元钱，那么它的收益怎么来的?净值是1的话,有什么意思?为什么要采用永远1 这种...
1元钱代表成本，主要是1元钱好记，1元1股，多好记，1元钱是成本，收益会分给大家的，如果你愿意，也可以把收益变成1元1元的股本，就这么简单。
q5：基金的净值是怎么算出来的呀?
净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。具体计算公式为： 股票净值总额＝公司资本金＋法定公积金＋资本公积金＋特别公积金＋累积盈余－累积亏损 每股净值＝净值总额／发行股份总权 股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高；同时净值又能明确反映出公司历年经营的累积成果；净值还相对固定，一般只有在年终盈余入帐或公司增资时才变动。因此，股票净值具有较高的真实性、准确性和稳定性，可作为公司发行股票时选择发行方式和确定发行价格的重要依据，也是投资分析的主要参数。
q6：基金净值是怎样计算出来的
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
q7：基金的净值是怎么定的
基金资产净值，是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。nav，即net asset value。
投资基金是集聚众多投资者的资金又分散投资于金融市场的各种金融工具。而在证券市场上，股票、债券等金融工具的价格在不断变动，时升时降，基金的资产价值必定也随之而增加或减少。因此，对于基金在某一时点的资产净值（nav）进行估算，才能及时反映基金资产状况。
nav的计算公式为：
nav=（总资产-总负债）/股份总数或受益凭证单位数
基金的总资产是指基金拥有的所有资产的价值，包括现金、股票、债券、银行存款和其他有价证券。基金的总负债是指基金应付给基金管理人的管理费和基金托管人的托管费等必要的开支。
按照我国有关规定，基金资产，包括基金所拥有的股票、债券和银行存款本息，估值须遵循如下原则：
①上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。
②未上市的股票以其成本价计算。
③未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
④如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
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